出納崗位職責【實用】

　　在不斷進步的社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1.負責門店一切日常開支活動，營業(yè)款繳存等業(yè)務;

　　2.完成門店營業(yè)款的核對工作;

　　3.負責收銀員的'培訓工作;

　　4.完成店里人員的考勤管理工作;

　　5.負責門店的財務行為的監(jiān)督工作;

　　6.負責向總公司財務部定期匯報店內工作;

　　7.完成科領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，會計相關專業(yè)，性別不限，有餐飲企業(yè)財務會計工作經(jīng)驗。

　　2、認真細致、愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守。

　　3、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經(jīng)驗。

出納崗位職責2

　　1、審核各部門提交的境內境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或信息一致，并及時準確地完成網(wǎng)銀付款制單。

　　2、及時完成付款周報和收款情況周報。

　　3、及時完成線下退款事宜并反饋給客服部。

　　4、審核公司員工報銷單據(jù)的`正確性及真實性，并做賬務處理。

　　5、負責部分天貓小紅書等電子商務平臺、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對賬及相關發(fā)票事宜。

　　6、協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項目的月度對賬單，核對無誤后及時入賬。

　　7、裝訂財務憑證，并及時整理、追討憑證缺失的后附資料。

　　8、管理合同原件并進行電子存檔及合同清單整理。

　　9、協(xié)助完成境內境外企業(yè)銀行信息變更等工作。

出納崗位職責3

　　1、負責各項付款業(yè)務，辦理款項支付，并在財務系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);

　　2、負責保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

　　5、負責每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細表，及時正確地發(fā)放工資;

　　6、負責工作范圍內相關單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

出納崗位職責4

　　1.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　3.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　4.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　5.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責5

　　職責：

　　一、處理公司報銷、付款、結算等業(yè)務

　　1、復核各類付款、報銷憑據(jù)，并辦理付款，對不符合要求的憑據(jù)有權拒付;

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業(yè)務;

　　3、負責公司員工工資的`發(fā)放工作;

　　二、負責現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管和記錄工作

　　1、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務的記賬憑證;

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找未果及時上報;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的清理工作;

　　4、及時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，形象氣質佳，身高160以上，財務、會計相關專業(yè)，大專及以上學歷;;

　　2、了解金融相關財務知識，熟練使用辦公及財務軟件;;

　　3、2年以上制造業(yè)企業(yè)出納工作經(jīng)驗;

　　4、具備較強分析處理問題的能力、計劃與執(zhí)行能力、溝通協(xié)調能力。

出納崗位職責6

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務;

　　3.負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

　　5.核實報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的.有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完整和單證齊全;

　　6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7.完成領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責7

　　1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現(xiàn)金。

　　2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的'保管與使用。

　　3、負責編制出納現(xiàn)金、銀行日報表。

　　4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。

　　5、負責物業(yè)管理費、車輛管理費、供暖費等物業(yè)服務性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。

出納崗位職責8

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的.合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

出納崗位職責9

　　1.嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

　　①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

　�、谠�1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;

　　③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的'其他支出。

　　2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

　　3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。

　　4.嚴禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領導批準后，方可借用。

　　5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

　　6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。

　　7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。

　　8.完成好領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責10

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的.收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務及社保的申報與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領導交代的其他事情

出納崗位職責11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人員。

　　6，協(xié)助會計準備每日，，月單據(jù)及報表。

　　7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責12

　　1、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

　　2、收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危�認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　3、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　4、制單與記賬

　　（1）根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的`方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日。

　�。�2）負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結。

　�。�3）每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　（4）月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬整、賬實、賬賬相符。

　　5、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　�。�1）每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任。

　　（2）不得透支現(xiàn)金。

　�。�3）根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　6、工資管理

　�。�1）根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工的工資，編制工資表，交給會計審核。

　　（2）根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

　　7、報表規(guī)定

　　根據(jù)報表管理規(guī)定每日向財務上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

出納崗位職責13

　　1. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。

　　2. 保管有關印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用注銷手續(xù)。

出納崗位職責14

　　1、收取用戶發(fā)來的詢價信息，并針對詢價信息開展詢價，篩選工作。

　　2、與用戶商務或專工保持溝通，澄清相關信息，在確保物項準確的基礎上，將價格呈送公司領導，確定最終報價方案。

　　3、收取用戶發(fā)來的采購合同，嚴格按照合同上的要求完成采購，清點，整理，標識等工作，并按照用戶相關規(guī)定和流程，將貨物準確送達用戶倉庫，完成交割工作。

　　4、與用戶專工保持聯(lián)系，努力協(xié)調生產(chǎn)使用中的問題，盡全力配合公司的商務運作，積極參與安排相關技術交流等活動。

　　5、妥善完成相關采購活動的后續(xù)工作，按時催取發(fā)票，及時回籠資金。

　　6、與供應商的`比價、議價談判工作。

　　7、采購計劃編排．物料之訂購及交期控制。

　　8、每周五下班之前將本周的詢價、采購、送貨，完成或未完成情況逐項列出報表，呈總經(jīng)理及總經(jīng)理助理，以便總經(jīng)理及總經(jīng)理助理掌握全公司的采購項目。

　　9、負責部屬人員的思想、業(yè)務等方面的崗前,在崗培訓和教育，并組織考核。

出納崗位職責15

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的`準備、歸檔和保管;

　　4、簡單賬務的國、地稅納稅申報等。

　　5、負責與工商、銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、財務，會計，經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計從業(yè)資格證書;

　　2、具有扎實的會計基礎知識;

　　3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的操作;

　　4、能吃苦、工作認真踏實，具有團隊協(xié)作精神;

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